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出纳科岗位职责

2015年12月14日 09:58  点击:[]

出纳科岗位职责

 

出纳科科长职责

1.主持本科的全面工作和处理日常工作。

2.负责本科账务的日常处理,督促出纳人员及时登记现金日记账、银行日记账,不定期抽查盘点库存现金,做到账账相符、账单相符、账款相符。

3.负责各银行贷款合同的初审工作。及时清理到期贷款,并筹集资金按时还贷。

4.本科出纳人员因工作调动或其他原因离职,负责监督交、接人员办理和完善交接手续。

5.在处的统一部署或经处长同意后,负责本科人员的工作安排。

6.负责本科的治安综合治理工作,确保资金安全。

7.负责本科人员的思想政治工作和组织科内的业务学习。
  8.完成校、处领导交办的其它工作。

 

现金出纳岗位工作职责

1.凭复核人员复核后的原始凭证办理收、付款业务。在办理过程中必须再次检查凭证的正确性,经再次审核无误后办理现金收、付款业务,对不符合制度和手续的凭证应拒绝办理。

2.一切收、付款必须及时入帐,现金和有价证券必须及时入库。不得用白条顶替库存现金,严禁以任何理由挪用现金。

3.严格按照制度要求和记帐规则登记现金日记帐和编制现金日报表。现金日记帐要逐日结算,并与库存现金核对,做到帐帐相符、帐款相符。如出现长、短款,应及时查明原因,不得隐匿不报或擅自抽款补款,未能查对正确的,应及时报告科、处长。

4.负责保管有价证券,并设立有价证券明细帐,记载有价证券的金额、到期时间、利率、入、出库及兑现情况。

5.妥善保管各种票据和帐本,不得随意填写、涂改和遗失。

6.代其他部门保管现金和其他有价证券、贵重物品,必须经部门主管同意批准,并包装加封后方可暂时代管。

7.保证库存现金安全,如有差错和失窃应立即向领导汇报。

8.完成处、科交办的其它工作。

 

银行出纳岗位工作职责

1.凭复核后的记帐凭证办理银行收、付款业务。在办理过程中必须再次检查凭证的正确性,经再次审核无误后办理银行收、付款业务。

2.按照制度要求和记帐规则登记银行日记帐,做到帐帐相符、帐单相符。

3.负责每日到银行办理有关结算业务和提取备用金。及时与银行核对帐目,随时掌握银行存款的收、付、余情况,按月编制银行余额调节表。

4.严格控制空白支票的使用,借出空白支票必须要有手续完备的借款单,在空白支票上要填写签发日期、用途,借款单上要注明支票号码。出纳人员要随时清理催收空白支票,防止意外丢失或长期不办理报帐手续的现象发生。

5.妥善保管各类银行结算票据和帐薄,不得随意填写、涂改和遗失。

6.不得随意签发或委托他人代为签发银行结算票据;不准私自出借银行帐户。

7.保证银行存款的安全。如出现差错和失窃,应及时查明原因,并向有关领导汇报。

8.完成处、科组织交办的其它工作。

 

系统管理岗位工作职责 

1.负责全处计算机软、硬件的日常维护及管理。保障财务应用系统软件的安全使用和会计资料的安全,防止数据丢失。

2.熟悉预算内、外资金管理系统和工资管理系统的全部功能,对计算机操作人员进行业务指导。
   3.
负责日常结帐和年结转帐工作,并将有关数据资料交相关人员核查。

4.负责编制日常财务报表和参与年终财务决算报表工作。

5.应定期检查财务管理系统是否被病毒侵蚀,并作相应处理。

6.定期打印会计帐、表、册、单,并将打印好的会计档案交档案管理员保管。

7.完成处、科交办的其它工作。

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